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ご投資にかかる手数料等およびリスクについて

ミックスダブルス
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当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に外貨建の公社債及び日本の株式を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入債券及び組入株式の値動き並びに為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組入債券及び組入株式の発行者の経営・財務内容の変化及びそれらに関する外部評価の変化等の影響により、投資元本を割り込むことがあります。したがって元本が保証されているわけではありません。当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失はすべて受益者に帰属します。当ファンドが主たる組入対象とする証券等には主として次のようなリスク及び留意点があり、基準価額を変動させる要因となります。

■外国債券への投資に伴う主なリスク

為替変動リスク
外貨建資産を主要投資対象としますので、為替動向によって基準価額は影響を受けます。一般的に、当該外貨に対し円安になれば、当該外貨建資産の価格の上昇要因となりますが、円高になれば、当該外貨建資産の価格の下落要因となります。したがって、為替変動等により外貨建資産の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

金利変動リスク
ファンドの主要投資対象である公社債は、一般的に金利が上昇した場合には価格は下落し、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります

信用リスク
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパー及び短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデフォルトが予想される局面となった場合には、当該公社債等の価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

※投資対象国の景気、経済、社会情勢等により債券市場全体が下落した場合には、基準価額は、影響を受け、損失を被ることがあります。

※当ファンドは債券、為替、金利関連のデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用では、ヘッジ手段とヘッジ対象となる資産の相関性が不完全である可能性や流動性が低下する可能性があり、この場合基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

■日本株式への投資に伴う主なリスク

価格変動リスク（株価変動リスク）
株式の価格動向は、国内外の政治・経済情勢の影響を受けます。このため組入銘柄の値動きにより基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

流動性リスク
株式を売却する際に、期待される価格で売却できない場合、基準価額は、影響を受け、損失を被ることがあります。

信用リスク
投資している株式を発行する企業の信用状況等の変化により、倒産またはそれに準ずる状態に陥った場合、その企業の株式価値が大きく減少すること、または、なくなることがあります。この場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

※ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて投資資産の売買等を行う場合には、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

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