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ご投資にかかる手数料等およびリスクについて

スターバリューファンド
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当ファンドは、主に国内外の投資信託証券を投資対象としています。投資する投資信託証券の基準価額の変動等により、当ファンドの基準価額は影響を受け、投資元本を割込むことがあります。投資する投資信託証券が外貨建資産に投資する場合、為替変動リスクもあります。したがって元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
当ファンドが組入れる投資信託証券には主として次のようなリスクがあり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。

価格変動リスク
当ファンドが組入れる投資信託証券は、国内外の有価証券等を投資対象としております。組入れた有価証券等の価格動向は、国内外の政治･経済情勢、株式等を発行する企業の信用状況等の変化の影響を受けます。このため組入銘柄の値動きにより投資信託証券の基準価額は影響を受け、投資元本を割込むことがあります。その結果、当ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

為替リスク
外貨建資産への投資は、為替動向によって基準価額は影響を受けます。一般的に、当該外貨に対し円安になれば、当該外貨建資産の価格の上昇要因となりますが、円高になれば、当該外貨建資産の価格の下落要因となります。したがって、為替変動等により外貨建資産の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

投資する投資信託証券の運用に支障をきたすリスク
当ファンドが投資する投資信託証券を運用する企業が倒産もしくはそれに準じた状態に陥った場合、ファンドの運用に支障をきたし、当該投資信託証券の基準価額は影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。その結果、当ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

また、組入れる投資信託証券の投資比率およびその変更はモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の助言に基づいて委託会社が決定しますが、収益率の低い投資信託への配分が大きい場合、当ファンド全体の収益率に影響を与え、当ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
なお、組入れた投資信託証券が投資を行う証券取引所における取引の停止、決算機能の停止その他やむを得ない事情があるとき、一度に大量の解約が発生した場合等、組入れた投資信託証券が売却できない場合があります。その場合、委託会社の判断で当ファンドの取得申込・一部解約の実行の請求の各受付を中止すること、および既に受け付けた申込み・一部解約請求の各受付を取り消す場合があります。

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