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ご投資にかかる手数料等およびリスクについて

スターバリューファンド
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わが国および外国の優れたと判断される投資信託証券を選択し、グローバルな分散投資を行うファンド・オブ・ファンズ※です。

日本と外国の株式や債券など伝統的な投資対象に加えて、不動産等の投資対象（オルタナティブ）にも投資信託証券への投資を通じて分散投資を行うファンドです。

それぞれの資産クラスのリスクとリターン、およびそれらの相関関係の綿密な分析に基づき、効率的な資産配分を決定し、ベンチマークを設定して運用します（ただし、当ファンドはベンチマークと連動した動きを目指すファンドではありません）。

組入投資信託証券については、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の助言に基づき、各投資対象分野の運用で優れていると判断される内外の運用機関から選択するとともに、常時モニタリング（分析）を行い選択・運用に当たります。

外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。

※	ファンド・オブ・ファンズとは 通常の投資信託は株式や債券に投資しますが、ファンド・オブ・ファンズは株式などに直接投資するのではなく、タイプの異なる複数の投資信託証券に投資します。
	メリットは (1)投資信託は、少額の投資でも分散投資が可能になるため投資リスクの低減化を図ることができますが、ファンド・オブ・ファンズでは複数の投資信託証券に分散投資することから、より一層の分散効果による投資リスクの低減と安定的な収益を期待することができます。(2)株式や債券などそれぞれの分野に強い運用会社のファンドに投資することなどにより、全体的な収益の向上や安定性の確保が期待できます。 (3)数多くある投資信託の中から適切なファンドを選択することは容易なことではありませんが、ファンド・オブ・ファンズでは効果的な分散投資や組入ファンドのパフォーマンス分析などの投資管理を専門家が行います。

当ファンド・オブ・ファンズが投資対象とするファンド

Ⅰ ．安田日本株式ファンドVA 適格機関投資家専用
概要

分類	契約型内国投資信託／追加型（適格機関投資家専用私募投信）
国籍	日本
主要投資対象	わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要投資対象とする安田日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
委託会社	安田投信投資顧問株式会社
申込手数料	ありません
信託報酬	0.924%（税抜 0.88%）
解約手数料 信託財産留保金	ありません
決算日	原則1月20日（年1回）

Ⅱ．フィデリティ・日本小型株・ファンドF （適格機関投資家専用）
概要

分類	追加型株式投資信託／適格機関投資家私募
国籍	日本
主要投資対象	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。マザーファンドは、わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式のうち、小型株を主要な投資対象とします。
委託会社	フィデリティ投信株式会社
申込手数料	ありません
信託報酬	0.987%（税抜 0.94%）
解約手数料 信託財産留保金	ありません
決算日	原則11月30日（年1回）

Ⅲ．キャピタル・インターナショナル・ファンド−グローバル・エクイティ・ファンド クラスA（適格機関投資家専用）
概要

分類	会社型外国投資信託／オープン・エンド型
国籍	ルクセンブルク
主要投資対象	世界各国の企業が発行する株式等の有価証券を主要投資対象としております。
投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ
申込手数料	ありません
信託報酬	1.00%
解約手数料 信託財産留保金	ありません
決算日	原則12月31日（年1回）

Ⅳ．T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル アグリゲート・ボンド・ファンド
概要

分類	会社型外国投資信託／オープン・エンド型
国籍	ルクセンブルグ
主要投資対象	世界の国債、政府機関債、社債などの有価証券を主要投資対象としております。
委託会社	ティー・ロウ プライス グローバル インベストメント サービシズ
申込手数料	ありません
信託報酬	0.55%（平成20年5月末現在）
解約手数料 信託財産留保金	ありません
決算日	原則12月31日（年1回）

Ⅴ ．T.ロウ・プライス・ファンズ SICAV‐グローバル エマージング マーケット・ボンド・ファンド
概要

分類	会社型外国投資信託／オープン・エンド型
国籍	ルクセンブルグ
主要投資対象	新興国の国債、政府機関債、社債などの有価証券を主要投資対象としております。
委託会社	ティー・ロウ プライス グローバル インベストメント サービシズ
申込手数料	ありません
信託報酬	0.65%（平成20年5月末現在）
解約手数料 信託財産留保金	ありません
決算日	原則12月31日（年1回）

Ⅵ．バンガード・リート・インデックス・ファンド・インベスター・シェア−ズ
概要

分類	契約型外国投資信託（米国デラウエア籍法定トラスト）／オープン・エンド型
国籍	米国
主要投資対象	米国の会社型不動産投資信託が発行する株式を主要投資対象としております。
委託会社	ザ・バンガード・グループ・インク
申込手数料	ありません
信託報酬	0.21%（平成20年5月末現在）
解約手数料 信託財産留保金	12ヵ月以内の売却や乗換えの場合、基準価額に対して1%の信託財産留保金がかかります。
決算日	原則1月31日（年1回）

VII．iShares ダウ・ジョーンズ‐AIG コモディティ・スワップEX（ETF）
概要

分類	会社型外国投資信託／オープン・エンド型
国籍	ドイツ籍
主要投資対象	欧州の企業の発行する株式を主要投資対象としております。
委託会社	バークレイズ・グローバル・インベスターズ（ドイツ）エイ・ジー
申込手数料	ありません
信託報酬	0.47%（平成20年5月末現在）
解約手数料 信託財産留保金	ありません
決算日	原則3月31日、9月30日（年2回）

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